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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

    本制度經(jīng)公司2020年3月31日第三屆董事會第九次會議審議通過，尚需股東大會審議通過。

對外擔(dān)保管理制度

第一章  總 則

    第一條  為了規(guī)范新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司（以下簡稱“公司”）的對外擔(dān)保行為，有效控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)股東和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等法律、法規(guī)及新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”），結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。

    第二條  本制度所稱對外擔(dān)保是指公司以自有資產(chǎn)或信譽(yù)為其他單位提供的保證、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押以及其他擔(dān)保事宜，包括公司對子公司的擔(dān)保。具體種類包括借款擔(dān)保、銀行開立信用證和銀行承兌匯票擔(dān)保、開具保函的擔(dān)保等。 

    第三條  公司為他人提供擔(dān)保應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿、公平、誠信、

互利的原則。任何單位（包括控股股東及其他關(guān)聯(lián)方）不得強(qiáng)令或強(qiáng)制公司為他人提供擔(dān)保，公司對強(qiáng)令或強(qiáng)制其為他人提供擔(dān)保的行為有權(quán)拒絕。

    第四條  公司對對外擔(dān)保實(shí)行統(tǒng)一管理，公司的分支機(jī)構(gòu)不得對外提供擔(dān)保。未經(jīng)公司批準(zhǔn)，子公司不得對外提供擔(dān)保，不得相互提供擔(dān)保，也不得請其他單位為其提供擔(dān)保。 

    第五條  本辦法所稱公司及其控股子公司的對外擔(dān)保總額，是指包括公司對控股子公司擔(dān)保在內(nèi)的公司對外擔(dān)保總額與公司控股子公司對外擔(dān)保總額之和。

第二章  一般原則

    第六條  公司對外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)遵循下列一般原則：

（一）《公司法》、《擔(dān)保法》和其他相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件之規(guī)定；

（二）公司全體董事及經(jīng)營層應(yīng)當(dāng)審慎對待對外擔(dān)保，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對任何強(qiáng)令公司為他人提供擔(dān)保的行為應(yīng)當(dāng)予以拒絕；

（三）公司必須嚴(yán)格按照《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行對外擔(dān)保事項(xiàng)的信息披露義務(wù)；

（四）公司經(jīng)營層必須如實(shí)向公司聘請的審計(jì)機(jī)構(gòu)提供公司全部對外擔(dān)保事項(xiàng)；

（五）公司對外擔(dān)保必須經(jīng)董事會或股東大會審議。

（六）公司為他人提供擔(dān)保，被擔(dān)保人應(yīng)當(dāng)采用反擔(dān)保等必要措施防范風(fēng)險(xiǎn)。

    第七條  對于違規(guī)或失當(dāng)對外擔(dān)保，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第三章  擔(dān)保條件

    第八條  被擔(dān)保人為非子公司時(shí)，必須提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力，反擔(dān)保應(yīng)具有可執(zhí)行性。

    第九條  公司提供擔(dān)保的對象不僅應(yīng)當(dāng)符合本辦法第三條、第五條、第六條的規(guī)定，還應(yīng)當(dāng)具備下列情形之一：

 (一)與公司相互提供銀行擔(dān)保的企業(yè)；

 (二)與公司有三年以上業(yè)務(wù)往來且銀行信譽(yù)良好的企業(yè)；

?(三)股票在境內(nèi)或境外上市的公司。

    第十條  被擔(dān)保人提供的反擔(dān)保標(biāo)的僅限于銀行存單、房屋（建筑物）、土地使用權(quán)、機(jī)器設(shè)備和知識產(chǎn)權(quán),且需與所擔(dān)保的數(shù)額相對應(yīng)。

第四章  審批權(quán)限及程序

    第十一條  公司日常負(fù)責(zé)對外擔(dān)保事項(xiàng)的職能部門為財(cái)務(wù)與投融資中心。

    第十二條  被擔(dān)保人向公司申請擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)提供包括被擔(dān)保人近三年的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表、未來一年財(cái)務(wù)預(yù)測、貸款償還情況明細(xì)表（含利息支付）及相關(guān)合同、公司高層管理人員簡介、銀行信用、對外擔(dān)保明細(xì)表、資產(chǎn)抵押/質(zhì)押明細(xì)表、投資項(xiàng)目有關(guān)合同及可行性分析報(bào)告等相關(guān)資料。

    第十三條  公司收到被擔(dān)保企業(yè)的申請及調(diào)查資料后，由財(cái)務(wù)與投融資中心組織對被擔(dān)保企業(yè)的資信狀況、該項(xiàng)擔(dān)保的利益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分分析，并對被擔(dān)保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)情況、投資項(xiàng)目進(jìn)展情況、人員情況進(jìn)行實(shí)地考察，通過各項(xiàng)考核指標(biāo)對被擔(dān)保企業(yè)的盈利能力、償債能力、成長能力進(jìn)行評價(jià)，就是否提供擔(dān)保、反擔(dān)保具體方式和擔(dān)保額度提出建議，經(jīng)總經(jīng)理審查同意后上報(bào)董事會。

    第十四條  提交董事會審議的對外擔(dān)保議案中，應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下內(nèi)容：

（一）被擔(dān)保人的工商登記狀況；

（二）被擔(dān)保人的主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)情況；

（三）被擔(dān)保人的銀行信譽(yù)等級證明；

（四）?被擔(dān)保人最近六個(gè)月內(nèi)由獨(dú)立審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告；

（五）被擔(dān)保人是否存在尚待執(zhí)行或正在審理的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件；

（六）本項(xiàng)擔(dān)保的金額、種類、期限；

（七）本項(xiàng)擔(dān)保資金的用途、預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益；

（八）被擔(dān)保人用于歸還本項(xiàng)擔(dān)保資金的來源；

（九）對被擔(dān)保人提供的反擔(dān)保標(biāo)的物的合法權(quán)屬的審查說明；

（十） 其他應(yīng)當(dāng)說明的事項(xiàng)。

    第十五條  公司股東大會或董事會作出擔(dān)保決議后，由總經(jīng)理審查有關(guān)主債權(quán)合同、擔(dān)保合同和反擔(dān)保合同等法律文件，由總經(jīng)理代表公司與主債權(quán)人簽訂書面擔(dān)保合同，與反擔(dān)保提供方簽訂書面反擔(dān)保合同。總經(jīng)理應(yīng)將有關(guān)主債權(quán)合同、擔(dān)保合同和反擔(dān)保合同等法律文件交由檔案室管理，并報(bào)董事會辦公室備案。

    第十六條  應(yīng)由股東大會審批的對外擔(dān)保，必須經(jīng)董事會審議通過后，方可提交股東大會審批。公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審議通過：

 (1)單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；

 (2)公司及其控股子公司的對外擔(dān)保總額，超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保；

(3)為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；

(4)連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%；

(5)連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%且絕對金額超過3000萬元；

(6)對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保。

公司為全資子公司提供擔(dān)保，或者為控股子公司提供擔(dān)保且控股子公司其他股東按所享有的權(quán)益提供同等比例擔(dān)保，不損害公司利益的，可以豁免適用第十六條第（1）項(xiàng)至第（3）項(xiàng)的規(guī)定，但是公司章程另有規(guī)定除外。

    第十七條  必要時(shí)，公司可聘請會計(jì)師事務(wù)所對公司累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保情況進(jìn)行核查。如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)向董事會和監(jiān)管部門報(bào)告并公告。

    第十八條  股東大會審議對外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。股東大會在審議為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保議案時(shí)，該股東或受該實(shí)際控制人支配的股東，不得參與該項(xiàng)表決，該項(xiàng)表決由出席股東大會的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

    第十九條  公司對外擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%的，應(yīng)當(dāng)由股東大會以特別決議通過。

    第二十條  本制度第十六條之外的其他對外擔(dān)保事項(xiàng)均由董事會審議批準(zhǔn)。應(yīng)由董事會審議通過的對外擔(dān)保，表決時(shí)與對外擔(dān)保事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)的董事應(yīng)回避，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)有表決權(quán)董事的過半數(shù)通過外，必須經(jīng)出席董事會有表決權(quán)董事的三分之二以上董事通過。

    第二十一條  公司在辦理貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提交《公司章程》、有關(guān)該擔(dān)保事項(xiàng)的董事會決議或股東大會決議原件、刊登該擔(dān)保事項(xiàng)信息的指定報(bào)刊等材料。

第五章  管理控制

    第二十二條  對外擔(dān)保事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)與投融資中心牽頭負(fù)責(zé)事前審查，并出具明確意見。

    第二十三條  對外擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)批準(zhǔn)后，由公司財(cái)務(wù)與投融資中心牽頭督促被擔(dān)保人辦理反擔(dān)保標(biāo)的物的登記手續(xù)。

    第二十四條  對外擔(dān)保合同簽署后由公司檔案室負(fù)責(zé)妥善保管相關(guān)文件，并書面通知董事會秘書。

    第二十五條  對外擔(dān)保合同履行期間由財(cái)務(wù)與投融資中心負(fù)責(zé)監(jiān)控。財(cái)務(wù)與投融資中心應(yīng)當(dāng)指定專人建立專門臺帳管理對外擔(dān)保事項(xiàng)，及時(shí)跟蹤被擔(dān)保人的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，每月就對外擔(dān)保實(shí)施情況列表報(bào)告董事長和總經(jīng)理；收集被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)資料和審計(jì)報(bào)告，定期分析其財(cái)務(wù)狀況及償債能力，關(guān)注其生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)負(fù)債、對外擔(dān)保以及分立合并、法定代表人變化等情況，建立相關(guān)財(cái)務(wù)檔案，定期向董事會報(bào)告；如發(fā)現(xiàn)被擔(dān)保人經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化或發(fā)生公司解散、分立等重大事項(xiàng)的，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告董事會。董事會應(yīng)當(dāng)采取有效措施，將損失降低到最小程度。

    第二十六條  公司應(yīng)當(dāng)妥善管理擔(dān)保合同及相關(guān)原始資料，及時(shí)進(jìn)行清理檢查，并定期與銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行核對，保證存檔資料的完整、準(zhǔn)確、有效，關(guān)注擔(dān)保的時(shí)效、期限。

    第二十七條  公司在合同管理過程中發(fā)現(xiàn)未經(jīng)董事會或股東大會審議批準(zhǔn)的異常擔(dān)保合同的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會、監(jiān)事會及負(fù)有監(jiān)管職能的機(jī)構(gòu)報(bào)告并公告。

    第二十八條  總經(jīng)理每半年度就對外擔(dān)保實(shí)施情況向董事會做出書面報(bào)告。

    第二十九條  對外擔(dān)保的債務(wù)到期后，公司應(yīng)當(dāng)督促被擔(dān)保人在限定時(shí)間內(nèi)履行償債義務(wù)。當(dāng)被擔(dān)保人發(fā)生債務(wù)到期后15個(gè)工作日內(nèi)不履行還款義務(wù)或面臨重大訴訟、仲裁及擬破產(chǎn)、清算等可能影響其履行還款義務(wù)的情形時(shí)，財(cái)務(wù)與投融資中心應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解詳情，立即向董事長、總經(jīng)理報(bào)告并書面知會董事會秘書。董事長獲知上述信息后，應(yīng)當(dāng)立即召集有關(guān)部門研究應(yīng)對方案并予以披露。

    第三十條  公司擔(dān)保的債務(wù)到期后需展期并需繼續(xù)由其提供擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)作為新的對外擔(dān)保，重新履行擔(dān)保審批程序和信息披露義務(wù)。

    第三十一條  公司對外擔(dān)保應(yīng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會的規(guī)定及《公司章程》等的規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

第六章  附 則

    第三十二條  本公司控股的子公司對外擔(dān)保時(shí)，須比照本辦法制定擔(dān)保方案，并將擔(dān)保方案報(bào)公司董事會審議，審議通過后，再由子公司董事會做出決定并實(shí)施。

    第三十三條  本制度由董事會負(fù)責(zé)解釋。

    第三十四條  本制度自股東大會通過之日起實(shí)施。